Powiązanie płatności z fakturą
Powiązanie oznacza: mówisz TELMAAR, do której faktury należy wiersz z konta. Faktura przechodzi wtedy na status opłaconej, a księgowanie samo trafia do Twojej księgowości.
Po co to robisz
Dopóki wiersz z konta nie jest powiązany, TELMAAR nie wie, że faktura została opłacona. Twój klient dalej dostaje przypomnienia, a kwoty nieopłacone się nie zgadzają.
Wpływy, czyli pieniądze, które przychodzą, należą do faktury sprzedaży. Obciążenia należą do faktury zakupu albo paragonu. TELMAAR otwiera właściwą zakładkę już na podstawie kwoty.
Jak to zrobić
- 1Przejdź do Bank, a potem Transakcje.
- 2Ustaw filtr na Niedopasowana, żeby widzieć tylko wiersze, którym wciąż brakuje faktury.
- 3Odszukaj wiersz i kliknij przycisk Dopasuj po prawej stronie wiersza.
- 4U góry widzisz ten wiersz z konta: opis, datę i kwotę. Sprawdź, czy to na pewno ten wiersz.
- 5Wybierz zakładkę Otwarte faktury albo Otwarte faktury zakupu.
- 6Kliknij na liście fakturę, która do niego pasuje. Jeśli widnieje przy niej Dokładne dopasowanie, kwota do zapłaty zgadza się co do grosza.
- 7Powiązanie zapisuje się od razu, a wiersz otrzymuje status Dopasowana.
Warto wiedzieć
- Na liście przy każdej fakturze widnieje kwota, która jeszcze pozostaje do zapłaty, a nie suma całej faktury. Przy płatności częściowej widzisz więc, ile jeszcze zostało.
- Jeśli wiersz nie należy do żadnej faktury, na przykład przy przelewie między własnymi rachunkami, wybierz Zignoruj; wiersz otrzyma wtedy status Zignorowana.
- Wszystkie powiązane płatności zbierają się razem w Bank, a potem Płatności, z datą, fakturą, klientem, metodą i kwotą.
Coś nie działa?
- Faktury, której szukasz, nie ma na liście.
- Lista pokazuje tylko faktury, które wciąż są otwarte. Jeśli faktura została już oznaczona jako opłacona albo jest jeszcze wersją roboczą, nie pojawi się tutaj. Sprawdź status w Sprzedaż albo Zakupy.
- Przy wierszu brakuje przycisku Dopasuj.
- Ten przycisk jest tylko przy transakcjach ze statusem Niedopasowana. Jeśli wiersz jest już dopasowany albo zignorowany, nie zobaczysz go więcej. Ustaw filtr na Dopasowana albo Zignorowana, żeby sprawdzić, czy tak właśnie jest.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie