Wczytywanie transakcji bankowych
Pobierasz w swoim banku plik z wyciągami i wczytujesz go do TELMAAR. Potem widzisz każdy wpływ i każde obciążenie i możesz je powiązać ze swoimi fakturami.
Czego potrzebujesz
- Rachunku bankowego w TELMAAR. Jeśli jeszcze go nie masz, kliknij najpierw Dodaj rachunek bankowy i wpisz IBAN, nazwę banku i walutę.
- Pliku z banku: plik CSV albo plik MT940. Oba działają. Pobierzesz go w bankowości internetowej swojego banku, zwykle w sekcji Pobierz lub Eksportuj.
- Roli właściciela, kierownika finansowego lub księgowego. Inne role mogą podglądać, ale nie mogą importować.
CSV czy MT940, co wybrać
MT940 to format bankowy: kolumny są ustalone z góry, więc nic nie musisz ustawiać. Jeśli Twój bank potrafi go dostarczyć, wybierz MT940.
CSV to zwykły plik tabelaryczny. Każdy bank układa kolumny inaczej, więc po wgraniu pliku jednorazowo wskazujesz, która kolumna to data, która kwota, a która opis.
Jak to zrobić
- 1Przejdź do Bank, a potem Transakcje.
- 2Kliknij u góry po prawej Importuj.
- 3Wybierz na górze rachunek bankowy, do którego należy ten plik.
- 4Wybierz zakładkę CSV albo zakładkę MT940.
- 5Kliknij pole na plik i wskaż plik pobrany z banku.
- 6Tylko przy CSV: wskaż kolumny. Data, kwota i opis są obowiązkowe; kontrahenta i IBAN możesz zostawić puste.
- 7Kliknij import. Dostaniesz komunikat o powodzeniu, a transakcje pojawią się na liście.
Co zobaczysz potem
Nad listą są filtry: Otwarte, Powiązane i Zignorowane. Nowe transakcje mają status Otwarte.
Przy każdej otwartej transakcji są dwa przyciski: jeden powiązuje ją z fakturą, drugi pozwala ją zignorować. Ignorowania używasz przy wierszach, które nie mają nic wspólnego z Twoją księgowością, na przykład przy przelewie między własnymi rachunkami.
Coś nie działa?
- Nie widać przycisku Importuj.
- Ten przycisk pojawia się dopiero wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden aktywny rachunek bankowy. Kliknij najpierw Dodaj rachunek bankowy i wpisz swój IBAN.
- Przy pliku CSV wciąż widać komunikat, że kolumny są obowiązkowe.
- Data, kwota i opis muszą być wskazane, wszystkie trzy. Jeśli listy wyboru są puste, plik nie ma wiersza nagłówkowego z nazwami kolumn. Wyeksportuj go w banku ponownie z nagłówkami kolumn albo wybierz MT940.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie