Importer des transactions bancaires

Vous récupérez auprès de votre banque un fichier contenant vos relevés et vous l'importez dans TELMAAR. Vous retrouvez ensuite chaque crédit et chaque débit, et vous pouvez les rapprocher de vos factures.

Ce dont vous avez besoin

Un compte bancaire dans TELMAAR. Si vous n'en avez pas encore, cliquez d'abord sur Ajouter un compte bancaire et indiquez votre IBAN, le nom de votre banque et la devise.
Un fichier de votre banque : un fichier CSV ou un fichier MT940. Les deux fonctionnent. Vous le récupérez dans la banque en ligne, en général sous Télécharger ou Exporter.
Le rôle propriétaire, responsable financier ou comptable. Les autres rôles peuvent consulter, mais pas importer.

CSV ou MT940, que choisir

MT940 est le format bancaire : les colonnes sont fixes, vous n'avez donc rien à régler. Si votre banque peut le fournir, choisissez MT940.

Le CSV est un simple fichier tableau. Chaque banque dispose les colonnes à sa façon, donc après l'envoi vous indiquez une seule fois quelle colonne contient la date, laquelle le montant et laquelle la description.

Comment faire

1Allez dans Banque puis Transactions.
2Cliquez en haut à droite sur Importer des transactions.
3En haut, choisissez le compte bancaire auquel ce fichier se rapporte.
4Choisissez l'onglet CSV ou l'onglet MT940.
5Cliquez sur le champ de fichier et sélectionnez le fichier téléchargé chez votre banque.
6Uniquement pour le CSV : désignez les colonnes. La date, le montant et la description sont obligatoires ; la contrepartie et l'IBAN peuvent rester vides.
7Cliquez sur Importer. Un message confirme la réussite et les transactions apparaissent dans la liste.

Ce que vous voyez ensuite

Au-dessus de la liste se trouvent des filtres : Ouvert, Rapproché et Ignoré. Les nouvelles transactions sont sur Ouvert.

Chaque transaction ouverte comporte deux boutons : un pour la rapprocher d'une facture et un pour l'ignorer. Vous utilisez Ignorer pour les lignes qui ne concernent pas votre comptabilité, par exemple un virement entre vos propres comptes.

Cela ne fonctionne pas ?

Le bouton Importer des transactions n'apparaît pas.: Ce bouton n'apparaît qu'à partir du moment où il existe au moins un compte bancaire actif. Cliquez d'abord sur Ajouter un compte bancaire et indiquez votre IBAN.
Avec un fichier CSV, le message indiquant que les colonnes sont obligatoires reste affiché.: La date, le montant et la description doivent tous les trois être désignés. Si les listes déroulantes sont vides, le fichier n'a pas de ligne d'en-tête avec des noms de colonnes. Exportez-le à nouveau chez votre banque avec des en-têtes de colonnes, ou choisissez MT940.

Dernière vérification le 28 août 2026