Banktransaktionen einlesen
Du holst bei deiner Bank eine Datei mit deinen Auszügen und liest sie in TELMAAR ein. Danach siehst du jede Gutschrift und jede Abbuchung und kannst sie deinen Rechnungen zuordnen.
Was du brauchst
- Ein Bankkonto in TELMAAR. Hast du noch keins, klicke zuerst auf Bankkonto hinzufügen und trage deine IBAN, den Namen deiner Bank und die Währung ein.
- Eine Datei deiner Bank: eine CSV-Datei oder eine MT940-Datei. Beides funktioniert. Du holst sie im Online-Banking deiner Bank, meistens unter Herunterladen oder Exportieren.
- Die Rolle Eigentümer, Finanzverantwortlicher oder Buchhalter. Andere Rollen können mitlesen, aber nicht importieren.
CSV oder MT940, was nimmst du
MT940 ist das Bankformat: die Spalten liegen fest, du musst also nichts einstellen. Kann deine Bank das liefern, dann nimm MT940.
CSV ist eine ganz normale Tabellendatei. Jede Bank ordnet die Spalten anders an, deshalb sagst du nach dem Hochladen einmalig, welche Spalte das Datum ist, welche der Betrag und welche die Beschreibung.
So geht es
- 1Gehe zu Bank und dann Transaktionen.
- 2Klicke oben rechts auf Transaktionen importieren.
- 3Wähle oben das Bankkonto, zu dem diese Datei gehört.
- 4Wähle den Tab CSV oder den Tab MT940.
- 5Klicke auf das Feld für die Datei und wähle die Datei, die du bei deiner Bank heruntergeladen hast.
- 6Nur bei CSV: weise die Spalten zu. Datum, Betrag und Beschreibung sind Pflicht; Gegenpartei und IBAN darfst du leer lassen.
- 7Klicke auf Importieren. Du bekommst eine Meldung, wenn es geklappt hat, und die Transaktionen stehen in der Liste.
Was du danach siehst
Über der Liste stehen Filter: Offen, Zugeordnet und Ignoriert. Neue Transaktionen stehen auf Offen.
Bei jeder offenen Transaktion siehst du zwei Schaltflächen: eine, um sie einer Rechnung zuzuordnen, und eine, um sie zu ignorieren. Ignorieren nimmst du für Zeilen, die nichts mit deiner Buchhaltung zu tun haben, zum Beispiel eine Umbuchung zwischen deinen eigenen Konten.
Klappt es nicht?
- Die Schaltfläche Transaktionen importieren ist nicht da.
- Diese Schaltfläche erscheint erst, wenn es mindestens ein aktives Bankkonto gibt. Klicke zuerst auf Bankkonto hinzufügen und trage deine IBAN ein.
- Bei einer CSV-Datei bleibt die Meldung stehen, dass die Spalten Pflicht sind.
- Datum, Betrag und Beschreibung müssen alle drei zugewiesen sein. Sind die Auswahllisten leer, dann hat die Datei keine Kopfzeile mit Spaltennamen. Exportiere sie bei deiner Bank neu mit Spaltenüberschriften, oder nimm MT940.
Zuletzt geprüft am 28. August 2026
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