Banktransacties inlezen

Je haalt bij je bank een bestand op met je afschriften en leest dat in TELMAAR in. Daarna zie je elke bij- en afschrijving terug en kun je ze aan je facturen koppelen.

Wat je nodig hebt

Een bankrekening in TELMAAR. Heb je die nog niet, klik dan eerst op Bankrekening toevoegen en vul je IBAN, de naam van je bank en de valuta in.
Een bestand van je bank: een CSV-bestand of een MT940-bestand. Beide werken. Je haalt het op in het internetbankieren van je bank, meestal onder Downloaden of Exporteren.
De rol eigenaar, financieel beheerder of boekhouder. Andere rollen kunnen wel meekijken, maar niet importeren.

CSV of MT940, wat kies je

MT940 is het bankformaat: de kolommen liggen vast, dus je hoeft niets in te stellen. Kan je bank dat leveren, kies dan MT940.

CSV is een gewoon tabelbestand. Elke bank zet de kolommen anders neer, dus na het uploaden vertel je eenmalig welke kolom de datum is, welke het bedrag en welke de omschrijving.

Zo doe je het

1Ga naar Bank en dan Transacties.
2Klik rechtsboven op Importeren.
3Kies bovenin de bankrekening waar dit bestand bij hoort.
4Kies het tabblad CSV of het tabblad MT940.
5Klik op het veld voor het bestand en kies het bestand dat je bij je bank hebt gedownload.
6Alleen bij CSV: wijs de kolommen aan. Datum, bedrag en omschrijving zijn verplicht; tegenpartij en IBAN mag je leeg laten.
7Klik op importeren. Je krijgt een melding als het gelukt is en de transacties staan in de lijst.

Wat je daarna ziet

Boven de lijst staan filters: Open, Gekoppeld en Genegeerd. Nieuwe transacties staan op Open.

Bij elke open transactie staan twee knoppen: een om hem aan een factuur te koppelen en een om hem te negeren. Negeren gebruik je voor regels die niets met je administratie te maken hebben, bijvoorbeeld een overboeking tussen je eigen rekeningen.

Werkt het niet?

De knop Importeren staat er niet.: Die knop verschijnt pas als er minstens één actieve bankrekening is. Klik eerst op Bankrekening toevoegen en vul je IBAN in.
Bij een CSV-bestand blijft de melding staan dat de kolommen verplicht zijn.: Datum, bedrag en omschrijving moeten alle drie aangewezen zijn. Staan de keuzelijsten leeg, dan heeft het bestand geen kopregel met kolomnamen. Exporteer het bij je bank opnieuw met kolomkoppen, of kies MT940.

Laatst nagelopen op 28 augustus 2026