Cargar movimientos bancarios

Descargas de tu banco un archivo con tus extractos y lo cargas en TELMAAR. Después ves cada abono y cada cargo, y los puedes conciliar con tus facturas.

Lo que necesitas

Una cuenta bancaria en TELMAAR. Si todavía no la tienes, haz clic primero en Añadir cuenta bancaria y rellena tu IBAN, el nombre de tu banco y la divisa.
Un archivo de tu banco: un archivo CSV o un archivo MT940. Los dos sirven. Lo descargas desde la banca en línea de tu banco, normalmente en Descargar o Exportar.
El rol propietario, gestor financiero o contable. Los demás roles pueden mirar, pero no importar.

CSV o MT940, ¿qué eliges?

MT940 es el formato bancario: las columnas están fijadas, así que no tienes que ajustar nada. Si tu banco lo puede entregar, elige MT940.

CSV es un archivo de tabla normal. Cada banco coloca las columnas a su manera, así que después de subirlo indicas una sola vez qué columna es la fecha, cuál el importe y cuál la descripción.

Cómo se hace

1Ve a Banco y luego a Transacciones.
2Haz clic arriba a la derecha en Importar.
3Elige arriba la cuenta bancaria a la que pertenece este archivo.
4Elige la pestaña CSV o la pestaña MT940.
5Haz clic en el campo del archivo y elige el archivo que has descargado de tu banco.
6Solo con CSV: señala las columnas. La fecha, el importe y la descripción son obligatorios; la contraparte y el IBAN los puedes dejar vacíos.
7Haz clic en importar. Recibes un aviso si ha salido bien y las transacciones aparecen en la lista.

Qué ves después

Encima de la lista hay filtros: Sin conciliar, Conciliada e Ignorada. Las transacciones nuevas están en Sin conciliar.

En cada transacción sin conciliar hay dos botones: uno para conciliarla con una factura y otro para ignorarla. Ignorar se usa para líneas que no tienen nada que ver con tu administración, por ejemplo un traspaso entre tus propias cuentas.

¿No funciona?

El botón Importar no aparece.: Ese botón solo aparece cuando hay al menos una cuenta bancaria activa. Haz clic primero en Añadir cuenta bancaria y rellena tu IBAN.
Con un archivo CSV se mantiene el aviso de que las columnas son obligatorias.: La fecha, el importe y la descripción tienen que estar señaladas las tres. Si las listas desplegables están vacías, el archivo no tiene una fila de encabezado con nombres de columna. Vuelve a exportarlo en tu banco con encabezados, o elige MT940.

Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026