Зареждане на банкови движения
Взимате от банката си файл с извлеченията и го зареждате в TELMAAR. След това виждате всяко постъпление и всяко плащане и можете да ги свързвате с фактурите си.
Какво ви трябва
- Банкова сметка в TELMAAR. Ако още нямате, натиснете първо Добавяне на банкова сметка и попълнете вашия IBAN, името на банката и валутата.
- Файл от банката ви: CSV файл или MT940 файл. И двата работят. Взимате го от онлайн банкирането си, обикновено под Изтегляне или Експортиране.
- Ролята собственик, финансов мениджър или счетоводител. Другите роли могат да гледат, но не могат да импортират.
CSV или MT940, кое да изберете
MT940 е банковият формат: колоните са фиксирани, така че не се налага да настройвате нищо. Ако банката ви може да го достави, изберете MT940.
CSV е обикновен табличен файл. Всяка банка подрежда колоните различно, затова след качването казвате еднократно коя колона е датата, коя сумата и коя описанието.
Как се прави
- 1Отидете на Банка и след това Транзакции.
- 2Натиснете горе вдясно Импортиране.
- 3Изберете най-горе банковата сметка, към която спада този файл.
- 4Изберете раздела CSV или раздела MT940.
- 5Натиснете полето за файла и изберете файла, който сте изтеглили от банката си.
- 6Само при CSV: посочете колоните. Дата, сума и описание са задължителни; контрагент и IBAN може да оставите празни.
- 7Натиснете импортиране. Получавате съобщение, ако е успяло, и транзакциите се появяват в списъка.
Какво виждате след това
Над списъка стоят филтри: Отворени, Свързани и Игнорирани. Новите транзакции са на Отворени.
При всяка отворена транзакция стоят два бутона: единият, за да я свържете с фактура, и другият, за да я игнорирате. Игнориране използвате за редове, които нямат нищо общо със счетоводството ви, например превод между собствените ви сметки.
Нещо не работи?
- Бутонът Импортиране го няма.
- Този бутон се появява чак когато има поне една активна банкова сметка. Натиснете първо Добавяне на банкова сметка и попълнете вашия IBAN.
- При CSV файл остава съобщението, че колоните са задължителни.
- Дата, сума и описание трябва да са посочени и трите. Ако падащите списъци са празни, файлът няма първи ред с имена на колони. Експортирайте го отново от банката си с заглавия на колоните или изберете MT940.
Последна проверка на 28 август 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си